公告日期：2021-04-20

汇添富长添利定期开放债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人...... 4

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 6

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 7

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 15

五、 基金财产的保管...... 16

六、 指令的发送、确认及执行...... 19

七、 交易及清算交收安排...... 23

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 28

九、 基金收益分配...... 33

十、 基金信息披露...... 34

十一、 基金费用...... 36

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 39

十三、 基金有关文件档案的保存...... 40

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 41

十五、 禁止行为...... 44

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 46

十七、 违约责任...... 48

十八、 争议解决方式...........
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