公告日期：2021-08-30

交银施罗德天鑫宝货币市场基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 8 月 30 日
交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
交银施罗德天鑫宝货币市场基金 2021 年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...........................................................................................................................2
1.1 重要提示 .........................................................................................................................................2
1.2 目录 .................................................................................................................................................3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................6
3.……
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