公告日期：2024-07-19

南方天天利货币市场基金 2024 年第 2
季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方天天利货币

基金主代码 003473

交易代码 003473

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日

报告期末基金份 176,280,774,514.67 份
额总额

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的
收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金
净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币
基金简称 A B C E

下属分级基金的 003473 003474 020888 005194

交易代码

报告期末下属分 10,120,279,183.1 162,929,061,287. 3,221,298,861.20
级基金的份额总 6 份 47 份 10,135,182.84 份 份

额

注:自 2017 年 9 月 14 日起增加南方天天利货币市场基金 E 类，自 2024 年 3 月 5 日起增加南
方天天利货币市场基金 C 类。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币 南方天天利货币
A B C E

1.本期已实现收 50,229,710.37 758,090,872.73 11,674.70 18,807,542.26
益

2.本期利润 50,229,710.37 758,090,872.73 11,674.70 18,807,542.26

3.期末基金资产 10,120,279,183.1 162,929,061,287. 10,135,182.84 3,221,298,861.20
净值 6 47

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益……
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