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发表于 2018-01-03 07:45:30 股吧网页版
富荣基金管理有限公司旗下基金2017年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-01

  富荣基金管理有限公司旗下基金 2017 年年度最后一个交易
日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定, 并经基金托管人复核, 富荣基金管
理有限公司旗下基金 2017 年年度最后一个交易日(2017 年 12 月 31 日)的基金资产净值、
基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值
(单位:人民币元)
每万份基金净收益
(单位:人民币元)
七日年化收益
率(%)
003467 富荣货币 A 37,145,920.50 1.1589 4.820%
003468 富荣货币 B 2,290,287,950.06 1.2246 5.067%
基金代码 基金简称 基金资产净值
(单位:人民币元)
基金份额净值
(单位:人民币元)
份额累计净值
(单位:人民
币元)
003999 富 荣 富 祥 纯

202,390,409.92 1.0119 1.0119
004441 富 荣 富 兴 纯

202,607,671.85 1.0130 1.0130
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
富荣基金管理有限公司
二一八年一月一日

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