平安金管家货币市场基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-21
平安金管家货币市场基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安金管家货币
基金主代码 003465
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
报告期末基金份额总额 7,892,918,993.01 份
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整
基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对
各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和
调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在
严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争
获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C
下属分级基金的交易代码 003465 007730
报告期末下属分级基金的份额总额 7,149,966,471.79 份 742,952,521.22 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
平安金管家货币 A 平安金管家货币 C
1.本期已实现收益 39,318,404.15 1,808,285.53
2.本期利润 39,……
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