公告日期：2020-06-17

信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 信诚至瑞

基金主代码 003432

基金合同生效日 2016 年 10 月 21 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2020 年 06 月 10 日

有关年度分红次数的说明 2020 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 信诚至瑞 A 信诚至瑞 C

下属分级基金的交易代码 003432 003433

截止基 准 日 下 属

分 级基金 的 相 关

指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.2766 1.2716

基准日下属分级基金可供分配

利润(单位：人民币元） 100,268,944.95 39,158,181.90

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

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