公告日期：2024-11-23

华润元大润鑫债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 22 日
送出日期：2024 年 11 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华润元大润鑫债券 基金代码 003418

下属基金简称 华润元大润鑫债券 A 下属基金交易代码 003418

下属基金简称 华润元大润鑫债券 C 下属基金交易代码 006471

基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 10 月 17 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 7 月 20 日

基金经理 尹华龙 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

开始担任本基金基 2024 年 9 月 5 日

基金经理 谭艳君 金经理的日期

证券从业日期 2021 年 3 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进
行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过投资于债券品种，努力降低基金净值波动风险，力争为基金份额持有人提
供超过业绩比较基准的长期稳定回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、中期票据、地
投资范围 方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、资产支持证券、中小企业私募债、可
分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款（定期存款及其他银行存款）、国
债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。