公告日期：2024-11-29

工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)（A 类份额）（人民币）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银全球美元债 基金代码 003385

下属基金简称 工银全球美元债A类人民币 下属基金交易代码 003385

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司

State

Street

境外投资顾问 - 境外托管人 道富银行 Bank and
Trust

Company

基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 2 月 17 日

基金经理 陈涵 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 15 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5000 万元情形的，直接终止基金合同并进入基金财产清算程序，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对境外证券市场的投资级固定
收益类金融工具的主动积极管理，力争获取资产的长期增值。

本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债
券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基
投资范围 金(包括 ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协
议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货
币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参
与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不

参与一级市场的新股申购或增发新股。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于美元投资级债券
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。