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发表于 2024-11-15 09:06:09 股吧网页版
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-15


金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017 年 1 月 11 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 11 月 6 日

下属基金份额的基 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯
金简称 债债券 A 债债券 C 债券 D 债债券 E

下属基金份额的交

003384 012623 021954 021955

易代码

基 准 日 下

属 基 金 份

额净值(单 1.0871 1.0511 1.0866 1.0449

截 止 位:人民币
基 准 元)

基 准 日 下

日 下 属 基 金 份

属 基 额 可 供 分

配利润(单 35,846,739.01 26,120,356.65 153,227,261.51 430,082.90
金 份
额 的 位:人民币

元)

相 关 截 止 基 准

指标 日 按 照 基

金 合 同 约 7,169,347.81 5,224,071.33 30,645,452.31 86,016.58
定 的 分 红

比 例 计 算

的 应 分 配

金 额 ( 单

位:人民币

元)

本次下属基金份额
分红方案

(单位:人民币元 0.435 0.420 0.435 0.360

/10 份基金份额)
有关年度分红次数

本次分红为 2024 年第六次分红

的说明
注:根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.420元、D 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、E 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.360 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 18 日

除息日 2024 年 11 月 18 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 11 月 20 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024 年 11 月
18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2024
红利再投资相关事项 年 11 月 19 日直接计入其基金账户,投资者可于 2024 年
的说明 11 月 20 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资
所得份额的持有期限自红利再投确认日(2024 年 11 月 19
日)开始计算。

根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
税收相关事项的说明

暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)本基金收益分配方……
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