金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-11-15
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添盈纯债债券
基金主代码 003384
基金合同生效日 2017 年 1 月 11 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2024 年 11 月 6 日
下属基金份额的基 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯
金简称 债债券 A 债债券 C 债券 D 债债券 E
下属基金份额的交
003384 012623 021954 021955
易代码
基 准 日 下
属 基 金 份
额净值(单 1.0871 1.0511 1.0866 1.0449
截 止 位:人民币
基 准 元)
基 准 日 下
日 下 属 基 金 份
属 基 额 可 供 分
配利润(单 35,846,739.01 26,120,356.65 153,227,261.51 430,082.90
金 份
额 的 位:人民币
元)
相 关 截 止 基 准
指标 日 按 照 基
金 合 同 约 7,169,347.81 5,224,071.33 30,645,452.31 86,016.58
定 的 分 红
比 例 计 算
的 应 分 配
金 额 ( 单
位:人民币
元)
本次下属基金份额
分红方案
(单位:人民币元 0.435 0.420 0.435 0.360
/10 份基金份额)
有关年度分红次数
本次分红为 2024 年第六次分红
的说明
注:根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.420元、D 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、E 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.360 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 11 月 18 日
除息日 2024 年 11 月 18 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 11 月 20 日
权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象
全体持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024 年 11 月
18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2024
红利再投资相关事项 年 11 月 19 日直接计入其基金账户,投资者可于 2024 年
的说明 11 月 20 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资
所得份额的持有期限自红利再投确认日(2024 年 11 月 19
日)开始计算。
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
税收相关事项的说明
暂不征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)本基金收益分配方……
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