公告日期：2024-06-07

万家鑫安纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 03 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫安纯债 基金代码 003329

下属基金简称 万家鑫安纯债 A 下属基金交易代码 003329

下属基金简称 万家鑫安纯债 C 下属基金交易代码 003330

下属基金简称 万家鑫安纯债 E 下属基金交易代码 016598

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日

基金经理 周慧 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 1 日

开始担任本基金基金 2022 年 4 月 27 日

基金经理 周潜玮 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 11 月 15 日

基金经理 孙佳佳 经理的日期

证券从业日期 2019 年 11 月 12 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司
短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易
投资范围 债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可

转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。每
个交易日日终在扣除……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。