万家鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-20
万家鑫安纯债债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务数据未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家鑫安纯债
基金主代码 003329
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,891,533,633.57 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略 1、资产配置策略;2、利率预期策略;3、期限结构配
置策略;4、属类配置策略;5、债券品种选择策略;6、
资产支持证券的投资策略;7、中小企业私募债券投资
策略;8、证券公司短期公司债券投资策略;9、国债期
货投资策略;10、其他。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款
利率(税后)×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/
收益的产品。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C 万家鑫安纯债 E
下属分级基金的交易代码 003329 003330 016598
报告期末下属分级基金的份额总额 1,786,589,926.18份80,149,004.95份24,794,702.44份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
万家鑫安纯债 A 万家鑫安纯债 C 万家鑫安纯债 E
1.本期已实现收益 8,586,028.08 27,892.91 11,245.12
2.本期利润 ……
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