公告日期：2024-09-10

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 09 月 04 日
送出日期：2024 年 09 月 10 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家鑫璟纯债 基金代码 003327

下属基金简称 万家鑫璟纯债 A 下属基金交易代码 003327

下属基金简称 万家鑫璟纯债 C 下属基金交易代码 003328

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 1 月 11 日

基金经理 周慧 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 1 日

开始担任本基金基金 2018 年 7 月 11 日

基金经理 周潜玮 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、
地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司
短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易
债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等固定收益类资产以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
投资范围 定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%。本
基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现

金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、
主要投资策略 债券品种选择策略；6、资产支持证券的投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、
证券公司短期公司债券投资策略；9、其他。

业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。