景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-14
景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 11 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 景顺长城中证 500 行业中性 基金代码 003318
低波动指数
下属基金简称 景顺长城中证 500 行业中性 下属基金交易代码 003318
低波动指数 A
下属基金简称 景顺长城中证 500 行业中性 下属基金交易代码 019359
低波动指数 C
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司
基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019 年 7 月 16 日
基金经理 曾理 经理的日期
证券从业日期 2014 年 8 月 6 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用指数化投资方式,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选成份股为
主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法上市的非
成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行
存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证
券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
投资范围 的相关规定)。
本基金的股票资产投资比例不得低于基金资产的 90%,其中投资于标的指数成份股及其
备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金标的指数:中证 500 行业中性低波动指数
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、权证、股指期货投资策略;
5、中小企业私募债券的投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、融资与转融通投资
策略。
业绩比较基准 95%×中证 500 行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金,通过跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征,……
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