公告日期：2024-10-24

招商双债增强债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商双债增强（LOF）

场内简称 招商双债 LOF

基金主代码 161716

交易代码 161716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日

报告期末基金份 7,891,801,498.43 份
额总额

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的投资收益。

本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的 80%，
投资策略 其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的 70%，基金
保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%
风险收益特征 本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的 招商双债增强债 招商双债增强债 招商双债增强债 招商双债增强债
基金简称 券 C 券 D 券 E 券 I

下属分级基金的 招商双债 LOF — — —

场内简称

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告

下属分级基金的 161716 009580 003297 019391

交易代码

报告期末下属分 7,269,150,928.99 119,105,796.23 500,163,080.68

级基金的份额总 份 份 份 3,381,692.53 份

额

注：1、本基金从 2020年5 月 25 日起新增 D类份额，D 类份额自 2020年 5月27 日起存续。
2、本基金从 2019 年 3 月 6 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2019 年 3 月 8 日起存续。
3、本基金从 2023 年 9 月 4 日起新增 I 类份额，I 类份额自 2024 年 5 月 17 日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 招商双债增强债 招商……
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