公告日期：2022-02-28

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)更 新的招募说明书（二零二二年第一号）
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2022 年 02 月 21 日

重要提示

招商双债增强分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会 2012 年 12 月 13 日《关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的批复》（证
监许可〔2012〕1685 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2013 年 3 月 1 日正式生效。
根据《基金合同》的有关规定，招商双债增强分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后 2 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，已自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称已变更为“招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）”，双债 A、双债 B 的基金份额已转换为上市开放式基金（LOF）的 C 类基金份额。

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本 招募说明书 经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明其对本基金 的价值和收 益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于 本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益 。当投资人赎回时，所 得或会高于或低于投 资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

当本基金持有特定资产且 存在或潜 在大额赎回申请时， 基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体 详见基金合 同和本招募说明书“侧 袋机制”等有关章节 。侧袋机制实施期间，基金管理人 将对基金简 称进行特殊标识，并不 办理侧袋账户的申购 赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

从基金整体运作来看，本 基金属于中 低风险品种，预期收 益和风险高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金基金合同生效之日起 2 年内，本基金的基金份额划分为双债增强 A、双债增强 B
两级份额，所募集的基金资产合并运作。本基金基金合同生效后 2 年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）”。双债增强 A、双债增强 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）的 C 类基金份额。

投资有风险，过往业绩并 不预示其 未来表现。基金管理 人所管理的其它基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说 明书，并登 载在指定网站上。基金 招募说明书其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年 更新一次。 基金终止运作的，基金 管理人可以不再更新 基金招募说明书。

本次更新招募说明书所载内容截止日为2022 年2月21日，有关财务和业绩表现数据截
止日为 2021 年 12 月 31 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司已于2022 年2月24日复核了本次更新的招募
说明书。

目录

§1 绪言......5
§2 释义......6
§3 基金管理人...... 13
§4 基金托管人...... 24
§5 相关服务机构...... 27
§6 基金份额的分级...... 53
§7 基金的募集与基金合同的生效...... 58
§8 双债增强 A 的份额折算...... 59
§9 基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户与转托管...... 61
§10 基金份额的上市交易 ...... 76
§11 基金合同生效后 2 年期届满时基金的转换...... 78
§12 基金的投资 ...... 80
§13 基金的业绩 ...... 92
§14 基金的财产 ...... 94
§15 基金资产的估值 ...... 95
§16 基金的收益分配 ......100
§17 基金的费用与税收......102
§18 基金的会计和审计......105
§19 基金的信息披露 ......106
§20 侧袋机制......112
§21 ……
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