公告日期：2021-07-20

招商双债增强债券型证券投资基金
(LOF)2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商双债增强（LOF）

场内简称 招商双债

基金主代码 161716

交易代码 161716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总 4,758,355,339.44 份
额

投资目标 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较
基准的投资收益。

本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的
投资策略 80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的
70%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%

风险收益特征 本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商双债增强债券 C 招商双债增强债券 D 招商双债增强债券 E
简称

下属分级基金的场内 招商双债 — —

简称

下属分级基金的交易 161716 009580 003297

代码

报告期末下属分级基 4,543,948,292.33 份 110,854,036.85 份 103,553,010.26 份

金的份额总额

注：1. 本基金从 2019 年 3 月 6 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2019 年 3 月 8 日起存续；
2. 本基金从 2020年 5月 25 日起新增 D类份额，D类份额自 2020年 5月 27日起存续。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

招商双债增强债券 C 招商双债增强债券 D 招商双债增强债券 E

1.本期已实现收益 52,692,689.15 667,692.47 1,185,544.12

2.本期利润 93,857,032.80 1,214,113.14 2,190,627.20

3.加权平均基金份额 0.0222 0.0235 0.0210
本期利润

4.期末基金资产净值 6,220,584,663.87 ……
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