公告日期：2024-07-18

易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达科瑞混合

基金主代码 003293

交易代码 003293

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,487,614,473.19 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏
观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别
的配置比例。股票投资方面，本基金将根据对各行
业的综合分析，确定并调整行业配置比例；在各行
业中，本基金将精选具有持续竞争优势的公司进行

投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置
与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择
投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中债新综合财富指数收
益率×20%

风险收益特征 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基
金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 14,136,312.54

2.本期利润 -111,149,221.02

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0719

4.期末基金资产净值 2,519,450,049.55

5.期末基金份额净值 1.6936

注：1.所述基金业绩指标不包括持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。