公告日期：2021-07-21

平安惠享纯债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安惠享纯债

基金主代码 003286

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日

报告期末基金份额总额 445,266,606.72 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，本基金追求基金产
品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的
投资回报。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和发债主体公司信用风险变化等因
素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估
值水平、预期收益和预期风险特征，本基金将灵活应用
组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、
息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组
组合风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收
益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安惠享纯债 A 平安惠享纯债 C

下属分级基金的交易代码 003286 009404

报告期末下属分级基金的份额总额 240,992,799.76 份 204,273,806.96 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

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