公告日期：2021-12-14

前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年11月23日
送出日期： 2021年12月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 前海开源鼎裕债券 基金代码 003254
基金简称A 前海开源鼎裕债券A 基金代码A 003254
基金简称C 前海开源鼎裕债券C 基金代码C 003255
基金管理人 前海开源基金管理有限
公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年09月23日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
曾健飞 2019年08月09日 2014年02月07日
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
详见《前海开源鼎裕债券型证券投资基金招募说明书》第九章“基金的投资”
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政
府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公
司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定
期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司
发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发
行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；
投资于国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基
金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每
个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、资产配置策略。 2、债券投
资策略。 3、股票投资策略。 4、存托凭证投资策略。 5、国债期货投资策略。 6、
资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。
注：不同的销售机构采用的评价方法不同，本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能存在不一致的风险，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产
品风险之间的匹配检验。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金的基金合同于2016年09月23日生效， 2016年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益
率按本基金实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
前海开源鼎裕债券A
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000元/笔
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
30天≤N<180天 0.10%
N≥180天 0%
前海开源鼎裕债券C
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
本基金C类
份额无申购
费
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<366天 0.10%
N≥366天 0%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.70%
托管费 0.15%
销售服务费C 0.40%
审计费用 按协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。