华泰柏瑞天添宝货币基金净值日报2021-12-21更正公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-21
华泰柏瑞天添宝货币市场基金开放日收益公告
估值日期:2021-12-21
公告送出日期:2021-12-22
基金名称 华泰柏瑞天添宝货币市场基金
基金简称 华泰柏瑞天添宝货币
基金主代码 003246
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码 50440000
基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金托管人代码 23140000
下属各类别基金的基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 A 华泰柏瑞天添宝货币 B
下属各类别基金的交易代码 003246 003871
下属各类别基金的每万份基金已实现收益 0.6342 0.7007
下属各类别基金的 7 日年化收益率 2.299% 2.546%
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