公告日期：2024-09-26

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年国庆节假期前暂停通过部分销售
机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货币市场基

金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2024年9月27日

暂停转换转入起始日 2024年9月27日

暂停相关业 暂停定期定额投资起始日 2024年9月27日

务的起始日 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交

及原因说明 易所休市安排，2024年10月1日（星期二）至2024年10月7日（星期一）休市，

暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因 2024年10月8日（星期二）起照常开市。 为保护基金份额持有人的利益，根据

说明 有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个交易日对本基金暂

停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是

注：（1）本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。自2024年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益” ，投资者于2024年9月30日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2024年10月8日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2024年10月8日起继续处理。3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦……
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