公告日期：2024-06-05

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年端午节
假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及
转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年6月5日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货

公告依据 币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫货币市场基金招募说明

书》等

暂停申购起始日 2024年6月6日

暂停转换转入起始日 2024年6月6日

暂 停 相 关 暂停定期定额投资起始日 2024年6月6日

业 务 的 起 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪

始 日 及 原 深证券交易所休市安排，2024年6月8日（星期六）至2024年6月10

因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的 日（星期一）休市，2024年6月11日（星期二）起照常开市。为保护基

原因说明 金份额持有人的利益， 根据有关法律法规和基金合同的相关规定，

决定于假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额

投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投 是 是

资

注：（1）本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。 自2024年6月11日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益” ，投资者于2024年6月7日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2024年6月11日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2024年6月11日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：……
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