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公告日期:2024-04-01
关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2024年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告公告送出日期:2024年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日鑫
基金主代码 003228
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日鑫货
公告依据 币市场基金 基金合同》、《浦 银安盛日 日鑫货币市 场基金 招 募 说 明
书》等
暂停申购起始日 2024年4月2日
暂停转换转入起始日 2024年4月2日
暂 停 相 关 暂停定期定额投资起始日 2024年4月2日
业 务 的 起 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪
始 日 及 原 深证券交易所休市安排,2024年4月4日(星期四)至2024年4月7日
因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的 (星期日)休市,2024年4月8日(星期一)起照常开市。 为保护基金
原因说明 份额持有人的利益, 根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决
定于假期前两个交易日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投
资业务。
下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B
下属分级基金的交易代码 003228 003229
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投 是 是
资
注:(1)本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销机构、蚂蚁基金、网商银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
(2)本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销机 构、招商银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务仍照常办 理。 自2024年4月8日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业 务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起 享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益” ,投资者于2024年 4月3日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2024年4月8日起不再享受本基金的分配权益,仍享有 赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2024 年4月8日起继续处理。
3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者也可通过
以下途径咨询有关详情:
浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线:4008828999、021-330799……
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