浦银安盛日日鑫货币市场基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
浦银安盛日日鑫货币市场基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛日日鑫
基金主代码 003228
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额 9,037,001,805.57 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 (1)滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的
方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证
基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资
产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,
以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率
下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定
较高的收益率。
(3)套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是
利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。
跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足
基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益
率。
(4)时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金
供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用
这种失衡就能提高基金资产的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 ……
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