• 最近访问:
发表于 2024-01-22 09:11:54 股吧网页版
浦银安盛日日鑫货币市场基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

浦银安盛日日鑫货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 9,037,001,805.57 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 (1)滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的
方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证
基金资产收益率与市场利率的基本一致。

(2)久期控制策略

本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资
产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,
以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率
下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定
较高的收益率。

(3)套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是
利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。
跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足
基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益
率。

(4)时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金
供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用
这种失衡就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500