公告日期：2023-07-13

浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 6 日
送出日期：2023 年 7 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛日日鑫 基金代码 003228

下属基金简称 浦银日日鑫 A 下属基金交易代码 003228

下属基金简称 浦银日日鑫 B 下属基金交易代码 003229

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 30 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 3 月 4 日

基金经理 廉素君 经理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回
报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金；期限在一年以内(含
投资范围 一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含
397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

（1）滚动配置策略

本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能
力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。

（2）久期控制策略

主要投资策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，
缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，
延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。

（3）套利策略

套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场
的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身

流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。

（4）时机选择策略

股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推
高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:由于四舍五入原因，上述各类资产市值占资产比例的分项之和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。