公告日期：2023-04-28

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛日日鑫货币市场基金
基金合同
基金管理人： 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
二〇二三年四月
浦银安盛日日鑫货币市场基金 基金合同
1
目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................10
第五部分 基金备案.................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回.....................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................22
第八部分 基金份额持有人大会.......................................30
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................38
第十部分 基金的托管...............................................41
第十一部分 基金份额的登记.........................................42
第十二部分 基金的投资.............................................44
第十三部分 基金的财产.............................................52
第十四部分 基金资产估值...........................................53
第十五部分 基金费用与税收.........................................58
第十六部分 基金的收益与分配.......................................61
第十七部分 基金的会计与审计.......................................63
第十八部分 基金的信息披露.........................................64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................71
第二十部分 违约责任...............................................73
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................74
第二十二部分 基金合同的效力.......................................75
第二十三部分 其他事项.............................................76
第二十四部分 基金合同内容摘要.....................................77
浦银安盛日日鑫货币市场基金 基金合同
1
第一部分 前言
一、 订立本基金合同的目的、依据和原则
1、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同
法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售
管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》 (以下简称“《信息披露办法》 ”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施
〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报
规则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 和其他有关法律
法规。
3、 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本……
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