关于广发景丰纯债债券型证券投资基金新增C类和D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-25
广发基金管理有限公司
关于广发景丰纯债债券型证券投资基金新增 C 类和 D 类基
金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
广发景丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年8月9日经中国证监会证监许可〔2016〕1773号文准予注册,于2016年11月23日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2023年12月26日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:020376)和D类基金份额(基金代码:020377),原份额转为A类基金份额,并根据最新法律法规对《广发景丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。
现将相关事宜公告如下:
一、本基金新增 C 类和 D 类基金份额情况
1.基金份额类别
在本基金现有份额的基础上增设C类和D类基金份额,原份额转为A类基金份额。
本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同的类别。在投资者申购A类和D类基金份额时收取申购费用,不计提销售服务费;在投资者申购C类基金份额时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,各类基金份额将分别计算基金份额净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
2.C类和D类基金份额的费用
(1)申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用,D类基金份额在申购时收取申购费用。
本基金对D类基金份额的申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。D类基金份额具体费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元 0.85%
100万元≤M<300万元 0.65%
300万元≤M<600万元 0.35%
M≥600万元 每笔1500元
(2)赎回费
本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,C类和D类基金份额具体费率如下:
持有期限(T) 赎回费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.10%
T≥30天 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金C类和D类基金份额对于持有期限小于7天的投资者收取的赎回费总额全部归入基金财产,对于持有期限大于等于7天的投资者收取的赎回费不计入基金财产,用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。
(3)管理费、托管费
本基金C类和D类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。
(4)销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
3.投资管理
本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露
基金管理人将分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。
5.表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。
6.……
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