公告日期：2024-10-25

易方达富惠纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达富惠纯债债券

基金主代码 003214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

报告期末基金份额 4,189,326,023.18 份
总额

投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场

的各类要素，在严格控制投资风险的基础上，力争实现

基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期

限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。本基金

将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率、

存款利率和融资成本，判断利差空间，力争通过杠杆操

作提高组合收益。在衍生品投资上，本基金将根据风险

管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货

合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理

现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理

论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达富惠纯债 易方达富惠纯债 易方达富惠纯债

金简称 债券 A 债券 C 债券 D

下属分级基金的交

003214 017621 019606

易代码

报告期末下属分级 274,193,550.78 份 1,090,288,263.57 2,824,844,208.83

基金的份额总额 份 份

注：1.自 2022 年 12 月 20 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为
2022 年 12 月 21 日。

2.自 2023 年 9 月 25 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2023
年 9 月 26 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

易方达富惠纯债 易方达富惠纯债 易方达富惠纯债
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