公告日期：2024-10-10

华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 10 日

华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞多策略混合

基金主代码 003175

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

截止收 基 准 日 564,878,968.00

益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润（单
指标 位：人民

币元）

有关年度分红次 2024 年第一次分红
数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞多策略 A 华泰柏瑞多策略 C

基金简称

下属分级基金的 003175 015450

交易代码

截止基 基 准 日 2.0725 2.0450

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 340,216,040.11 224,662,927.89

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 2.4870 2.4540

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 11 日

除息日 2024 年 10 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2024 年 10 月 11
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2024 年 10 月 14 日直接计入其

基金账户，2024 年 10 月 15 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局得相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申

购费用。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请赎……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。