华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-18
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 18 日
送出日期:2024 年 6 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞多策略混合 基金代码 003175
下属基金简称 华泰柏瑞多策略混合 A 下属基金交易代码 003175
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 29 日
基金经理 董辰 理的日期
证券从业日期 2013 年 3 月 25 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
作方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管
部门另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
通过深入研究,本基金对股票、债券等金融资产进行灵活配置,在合理控制投资风险和
投资目标 保障基金资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争为投资者创造高于
业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
投资范围 证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,如期权等,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%;其中,基
金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和
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到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面等情况,在经济周期不同阶段,依据市
场不同表现,采用多种投资策略和交易手段进行大类资产配……
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