公告日期：2021-06-03

金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 托管协议

金鹰添益 3 个月定期开放债券型

证券投资基金托管协议

（2021 年 6 月）

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......10

五、基金财产的保管......11

六、指令的发送、确认和执行 ......14

七、交易及清算交收安排 ......17

八、基金资产净值计算和会计核算 ......20

九、基金收益分配 ......24

十、基金信息披露 ......25

十一、基金费用......27

十二、基金份额持有人名册的保管 ......29

十三、基金有关文件档案的保存......30

十四、基金管理人和基金托管人的更换......31

十五、禁止行为......34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......35

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