公告日期：2019-11-13

　　万家恒瑞 18 个月定期开放债券型

证券投资基金托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇一九年十一月修订

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 16

五、基金财产的保管 ...... 17

六、指令的发送、确认及执行 ...... 20

七、交易及清算交收安排 ...... 24

八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ...... 27

九、基金收益分配...... 29

十、基金信息披露...... 30

十一、基金费用 ...... 32

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 33

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 34

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 35

十五、禁止行为 ...... 36

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......37

十七、违约责任 ...... 38

十八、争议解决方式 ...... 39

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