公告日期:2019-03-30
万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投
资基金更新招募说明书
(2019年第1号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零一九年三月
重要提示
万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年6月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1282号文注册募集,于2016年8月15日生效。2016年11月15日本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议并通过《关于万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率与托管费率有关事项的议案》。自持有人大会决议生效之日起,旧版《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效且新版《万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时生效。
2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金......
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