公告日期：2024-01-19

万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家恒瑞 18 个月

基金主代码 003159

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 497,339,843.62 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力
争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的
长期、稳健、持续增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预
期策略；3、期限结构配置策略；4、债券品种选择策略；
5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证券等品种
投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、证券公
司短期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；

（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高
的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动
性的投资品种。

业绩比较基准 同期 1 年期银行定期存款利率（税后）*150%

风险收益特征 本基金为债券型，其预期风险和收益低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金，属中低风险产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 万家恒瑞 18 个月 C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

报告期末下属分级基金的份额总额 497,329,972.08 份 9,871.54 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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