公告日期：2024-07-18

天治鑫利纯债债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:天治基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金于2019年3月7日由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金通过转型变更而来。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天治鑫利纯债债券

基金主代码 003123

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月07日

报告期末基金份额总额 1,087,262,543.64份

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健
投资目标 增值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经
济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析
和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化
投资策略 作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、
债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风
险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券
种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘
价值被低估的标的券种。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
风险收益特征 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于较低预期收益和预期风险的产品。

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C

下属分级基金的交易代码 003123 003124

报告期末下属分级基金的份额总 947,847,748.63份 139,414,795.01份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C

1.本期已实现收益 12,241,219.19 ……
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