公告日期：2024-06-07

天治鑫利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月07日

1 公告基本信息

基金名称 天治鑫利纯债债券型证券投资基金

基金简称 天治鑫利纯债债券

基金主代码 003123

基金合同生效日 2019年03月07日

基金管理人名称 天治基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《天治鑫利纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《天治鑫利纯债债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月04日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C

下属分级基金的交易代码 003123 003124

截止基 基准日下属分级基

准日下 金份额净值（单位: 1.1270 1.1679

属分级 人民币元）
基金的 基准日下属分级基

相关指 金可供分配利润 86,859,758.11 17,109,661.92

标 （单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.1510 0.1570

（单位:元/10份基金份额）
注：（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（3）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月11日

除息日 2024年06月11日

现金红利发放日 2024年06月12日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为

基金份额的基金份额净值基准日为2024年06

红利再投资相关事项的说明 月11日，该部分基金份额将于2024年06月12

日直接计入其基金账户，投资者可自2024年0

6月13日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投

资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

（3）投资者可通过本公司网站（www.chinanature.com.cn）或客户服务电话
（400-098-4800）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通……
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