公告日期：2019-11-13

　　1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞享纯债债券
基金主代码 002997
基金合同生效日 2016年8月25日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞
信瑞享纯债债券型证券投资基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2019年11月6日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元） 1.0356
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元） 49,390,448.28
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人
民币元）
14,817,134.49
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.183
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第六次分红，2019年第三次分红

　　注：1、本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年11月14日
除息日 2019年11月14日
现金红利发放日 2019年11月15日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年11月14日除息后的基金
份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019年11月18日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。

　　注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2019年11月15日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2019年11月15日直接计入其基金账户，2019年11月18日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

　　3. 其他需要提示的事项

　　1、本基金自2016 年8......
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