公告日期：2024-06-28

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银瑞享纯债债券 基金代码 002997

下属基金简称 工银瑞享纯债债券 A 下属基金交易代码 002997

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2016 年 9 月 12 日

基金经理 何秀红 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，在履行适当程序后，则直接终止《基金合同》
并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围 资的其他金融工具。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发。

本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于 80％；每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金及到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断
包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未
来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收
益类资产的配置并构建投资组合。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。