公告日期：2021-08-18

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 18 日

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信瑞享纯债债券型证券
投资基金

基金简称 工银瑞享纯债债券

基金主代码 002997

基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信瑞享纯债债券型证
券投资基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 8 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0689

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 135,926,590.17
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 40,777,977.06

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.481

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第八次分红，
2021 年第一次分红

注：1、本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 20 日

除息日 2021 年 8 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 23 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
年 8 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年
8 月 24 日。

税收相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。