公告日期：2021-07-20

工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 2 页 共 12 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银瑞享纯债债券
基金主代码 002997
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,686,879,294.59 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际
收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行
的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观
经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预
测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类
资产的配置并构建投资组合。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 3 页 共 12 页
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 27,971,558.16
2.本期利润 34,299,963.30
3.加权平均基金份额本期利润 0.0128
4.期末基金资产净值 2,839,727,149.63
5.期末基金份额净值 1.0569
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.23% 0.02% 1.23% 0.03% 0.00% -0.01%
过去六个月 2.27% 0.03% 2.14% 0.04% 0.13% -0.01%
过去一年 3.20% 0.05% 2.77% 0.06% 0.43% -0.01%
过去三年 16.11% 0.06% 14.62% 0.07% 1.49% -0.01%
自基金合同
生效起至今
19.41% 0.07% 18.08% 0.07% 1.33% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
第 4 页 共 12 页
注：1、本基金基金合同于 2016 年 8 月 25 日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同
关于投资范围及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。