公告日期：2024-08-06

平安鼎信债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月6日

1 公告基本信息

基金名称 平安鼎信债券型证券投资基金

基金简称 平安鼎信债券

基金主代码 002988

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年7月21日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募

说明书等。

收益分配基准日 2024年7月19日

分级基金的基金简称 平安鼎信债券 A 平安鼎信债券C

下属分级基金的交易代码 002988 020930

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0759 1.0745

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 32,600,830.33 1,686,957.19

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） 26,080,664.26 1,349,565.75

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.31 0.30

有关年度分红次数的说明 2024年度第1次

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、基金合同约定“基金合同生效满6个月后，若基金在每6个月最后一个交易日收盘后每10份基金份额 的可供分配利润高于0.05元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于 收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%；若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配” ；本基 金A类份额本次实际收益分配比例为80.96%、C类份额本次实际收益分配比例为81.81%、，符合基金合同相 关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月7日

除息日 2024年8月7日

现金红利发放日 2024年8月8日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2024年8月……
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