公告日期：2024-07-19

上银慧盈利货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧盈利货币

基金主代码 002733

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 05 月 17 日

报告期末基金份额总 14,566,478,323.35 份
额

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业
绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国
投资策略 内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学
预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，
进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在
风险收益特征 120 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 上银慧盈利货币 A 上银慧盈利货币 B 上银慧盈利货币 E

简称

下属分级基金的交易 017780 002733 017781

代码

报告期末下属分级基 12,060,272,070.06 份 2,506,201,977.88 份 4,275.41 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）

上银慧盈利货币 A 上银慧盈利货币 B 上银慧盈利货币 E

1.本期已实现收益 39,573,026.85 14,087,910.51 18.14

2.本期利润 39,573,026.85 14,087,910.51 18.14

3.期末基金资产净值 12,060,272,070.06 2,506,201,977.88 4,275.41

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和……
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