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公告日期:2023-10-25
广发集丰债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发集丰债券
基金主代码 002711
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日
报告期末基金份额总额 2,897,840,585.68 份
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过
投资目标 灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增
值。
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风
险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分
投资策略
析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动
性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不
同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而
确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并
依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
风险收益特征
金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的
品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发集丰债券 A 广发集丰债券 C
称
下属分级基金的交易代
002711 002712
码
报告期末下属分级基金 2,695,597,611.55 份 202,242,974.13 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
广发集丰债券 A 广发集丰债券 C
1.本期已实现收益 12,303,105.91 495,739.80
2.本期利润 -21,……
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