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公告日期:2022-03-29
广发集丰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 广发集丰债券型证券投资基金
基金简称 广发集丰债券
基金主代码 002711
基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集丰债券型证券投资基金基
金合同》、《广发集丰债券型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发集丰债券 A 广发集丰债券 C
下属分级基金的交易代码 002711 002712
基准日下属分级基金份 1.130 1.121
额净值(单位:元)
基准日下属分级基金可 281,966,758.62 10,086,339.37
截止基准日下属 供 分 配 利 润 ( 单 位 :
分级基金的相关 元)
指标 截止基准日按照基金合 140,983,379.31 5,043,169.69
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.450 0.450
份基金份额)
注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收
益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 30 日
除息日 2022 年 3 月 30 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 3 月 31 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2022 年 3 月 30 日的基金份额净值为计算基准确定。
2022 年 4 月 1 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2022 年 3 月 30 日)最
后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话
95105828 或 020-83936999 确认分红……
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