公告日期：2022-01-21

广发集丰债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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广发集丰债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 广发集丰债券
基金主代码 002711
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日
报告期末基金份额总额 2,964,148,565.42 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过
灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增
值。
投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风
险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分
析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动
性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不

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同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价
值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而
确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并
依据各因素的动态变化进行及时调整。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的
品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发集丰债券 A 广发集丰债券 C
下属分级基金的交易代
码
002711 002712
报告期末下属分级基金
的份额总额
2,839,980,477.99 份 124,168,087.43 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
广发集丰债券 A 广发集丰债券 C
1.本期已实现收益 26,633,164.33 796,303.55
2.本期利润 48,469,271.20 2,382,980.73
3.加权平均基金份额本期利润 0.0371 0.0511

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4.期末基金资产净值 3,291,401,377.46 142,919,452.40
5.期末基金份额净值 1.159 1.151
注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 广发集丰债券 A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－ ④
过去三个
月
3.02% 0.23% 0.77% 0.08% 2.25% 0.15%
过去六个
月
5.77% 0.28% 2.03% 0.09% 3.74% 0.19%
过去一年 8.09% 0.26% 2.28% 0.08% 5.81% 0.18%
过去三年 29.51% 0.29% ……
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