公告日期：2021-11-23

广发集丰债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 广发集丰债券型证券投资基金

基金简称 广发集丰债券

基金主代码 002711

基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发集丰债券型证券投资基金基
金合同》、《广发集丰债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发集丰债券 A 广发集丰债券 C

下属分级基金的交易代码 002711 002712

基准日下属分级基金份 1.203 1.189

额净值（单位：元）

基准日下属分级基金可 137,618,152.00 1,174,712.46

截止基准日下属 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：

分级基金的相关 元）

指标 截止基准日按照基金合 68,809,076.00 587,356.23

同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.690 0.620

份基金份额）

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收

益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 24 日

除息日 2021 年 11 月 24 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 11 月 25 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2021 年 11 月 24 日的基金份额净值为计算基准确
定。2021 年 11 月 26 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 11 月 24 日）最

后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828 或 020-839369……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。