公告日期：2024-09-28

诺德货币市场基金招募说明书（更新）
（2024 年 9 月）

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

诺德货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会 2016 年 04
月 11 日证监许可【2016】728 号文注册。本基金的基金合同于 2016 年 5 月 5
日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。

投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截至2024年8月30日，财务数据和净值表现截至2024年6月30日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......7
第四部分 基金托管人......18
第五部分 相关服务机构......21
第六部分 基金的募集......23
第七部分 基金合同的生效......25
第八部分 基金份额的申购与赎回......26
第九部分 基金的投资......36
第十部分 基金的业绩......48
第十一部分 基金的财产......51
第十二部分 基金资产的估值......52
第十三部分 基金的收益与分配......57
第十四部分 基金的费用和税收......59
第十五部分 基金的会计与审计......62
第十六部分 基金的信息披露......63
第十七部分 风险揭示......70
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......74
第十九部分 基金合同的内容摘要......76
第二十部分 基金托管协议的内容摘要......101
第二十一部分 对基金份额持有人的服务......115
第二十二部分 其他应披露事项......117
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式......120
第二十四部分 备查文件......120

第一部分 绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规以及《诺德货币市场基金基金合同》编写。

本招募说明书阐述了诺德货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人……
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