万家沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
万家沪深 300 指数增强型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家沪深 300 指数增强
基金主代码 002670
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,674,301,465.38 份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极
的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数
基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误
差不超过7.5%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,
谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份股权重的基
础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调
整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的
投资收益。
1、股票投资策略((1)指数化投资策略、(2)指数增强
策略、(3)存托凭证投资策略);2、债券投资策略;3、
中小企业私募债券债券投资策略;4、资产支持证券投资
策略;5、可转换债券投资策略;6、证券公司短期公司
债券投资策略;7、衍生产品投资策略((1)权证投资策
略、(2)股指期货投资策略、(3)国债期货投资策略、
(4)股票期权投资策略、(5)本基金将关注其他金融衍
生产品的推出情况,谨慎地进行投资);8、融资及转融
通证券出借业务投资策略;9、其他
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率
(税后)*5%。
风险收益……
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