公告日期：2023-12-06

东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金A类份额及C类份额分红公告
公告送出日期：2023年12月06日

1公告基本信息

基金名称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红稳添利纯债

基金主代码 002650

基金合同生效日 2016年5月13日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红稳添

公告依据 利纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基

金合同）《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招

募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023年11月28日

有关年度分红次数的说明 2023年度第四次分红

下属分类基金的基金简称 东方红稳添利纯债A 东方红稳添利纯债C

下属分类基金的交易代码 002650 013168

基准日下属分类基金份额净值 （单 1.0931 1.0903

位：人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分类基金可供分配利润 53,074,458.04 5,968,353.95

类基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 - -

民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

注：（1） 本基金本次分红方案为每10份A类基金份额及C类基金份额发放红利0.1000元，即每份A类基金份额及C类基金份额发放红利0.0100元。

（2） 本次分红仅涉及本基金A类份额及C类份额，B类份额及E类份额不参与本次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月08日

除息日 2023年12月08日

现金红利发放日 2023年12月12日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年12月

红利再投资相关事项的说明 08日除息后的基金份额净值计算确定，2023年12月12日起投资者可以查询红

利发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。