公告日期：2024-06-28

大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 3 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成国家安全主题灵活配置 基金代码 002567

混合

下属基金简称 大成国家安全主题灵活配置 下属基金交易代码 002567

混合 A

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 9 月 27 日

基金经理 王帅 金经理的日期

证券从业日期 2017 年 3 月 15 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规、基金合同另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

投资目标 通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金
资产长期稳健增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期
票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
投资范围 债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于

大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

国家安全主题相关股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；固定收益类资
产（债券、银行存款等）以及货币市场工具等其他资产不低于基金资产的 5%，本基金每
个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基资产净值 5%
的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内政府
……
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